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同方威视-全面预算管理

全面预算管理作为企业战略实施、管理控制、资源配置、决策支持、风险控制的重要工具已经成为国内企业的共识。

因此,同方威视选择了顶点全面预算管理作为集团提升战略管理能力。

全面预算管理

项目背景

        同方威视技术股份有限公司,简称“威视股份”,是一家源于清华大学,以辐射成像技术为核心,以提供自主知识产权的高科技安检产品为主要特征的安检解决方案和服务供应商。

        随着同方威视业务快速发展,管理上需要更精细的预算数据,原有手工预算编制工作已经不能满足现有的工作需求,建立一套高效的预算管理平台帮助企业完成预算的编制和日常管理将有效提高同方威视的预算管理水平。

        本次项目通过顶点LiveBPM快速开发平台,为同方威视构建以预算考核为核心的全面预算管理体系,同时为金蝶K3、合同管理系统、设备管理系统的集成规划提供建议并在软件中实施规划。

开发思路

        1、涵盖全部责任单位

        将企业所有预算责任单位全部纳入全面预算管理体系。即全员参与全员参与有助于提高各个责任单位参与预算管理的主动性;全员参与有助于将预算指标的控制责任落实到位。

        2、涵盖全方位业务

        将企业各方面的业务全部纳入全面预算管理体系。以业务预算为主,并在此基础上生成财务预算强调各个业务之间的关联关系和相互影响。

        3、涵盖预算管理全过程

        由预算编制、预算审批、预算调整、预算执行控制、预算分析等构成的闭环系统。将各预算管理业务在一个封闭系统中运行,同时结合成本管理、费用管理系统,实现对预算的过程预警与管控。

预算管理

项目内容

        顶点经过详细调研同方威视在预算管理方面存在的问题和需求后,迅速展开预算管理信息化的建设。在建设过程中充分考虑到同方威视预算管理业务的特点和后续预算管理业务变化的需要。

        预算编制要求

        预算编制要求包括预算数据针对性地发布、预算科目及基础数据全面引入、上报时间的统计、审批流程的固化与改进、便捷的导出功能。

预算编制

        核算主体

        责任中心主要用于落实预算的主体(预算归属部门),在现行组织机构的基础上划分责任中心,责任中心可划分为成本中心、利润中心和投资中心。

核算主体

        预算科目

        预算科目是预算系统的数据基础,是预算系统最基本的元素,表达预算中最核心的特性。预算科目可以依据企业管理与分析的需要而设置,用户可以按照科目编制,也可以按照具体的项目编制。

预算科目

        财务科目

        同步K3财务核算系统的财务科目信息,同时支持多版本的财务科目。

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生产采购类预算科目

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部门及人工类预算科目

        预算维度

        预算维度是对预算指标从不同的角度细化,起着衔接业务数据和财务数据的作用。在应用中,将各项作业的属性,来定义不同的预算维度。比如:销售收入可以从组织机构、产品种类、地区、时间等多个维度进行分解。企业可以结合自身的业务特点,从满足管理需求的角度科学设计预算维度。

预算维度

        预算模板管理

        预算模板是对预算单据的定义,包括预算数据内容及数据项属性、预算展现格式、预算台账映射规则等配置信息。

预算模板管理

        预算审批树模板

        预算审批树模板是是定义预算数据审批流程的基础,确定审批人、审批方式、审批步骤、单据范围、控制审批权限等,用户可以根据组织结构来定义审批树模板,也可以复制其他审批树模板后进行调整。

预算审批树模板

        预算编制

        系统支持各类业务预算的编制模式,可以从业务部门熟悉的角度编制销售计划、生产计划、排产计划、采购计划、项目计划等业务预算,然后根据相关业务规则转换成财务预算,有效保障了预算管理系统数据来源的真实可靠,也为预算的执行控制和分析考核提供了重要的业务基础。

预算编制总览

        编制预算单据

        公司预算管理员根据预算编制要求下发预算的编制表单。

编制预算单据

        预算编制填写

        预算部门接收预算表单,根据业务情况填写编制信息。

编制单据填写

        预算编制审核

        根据设定的审批节点进行预算的审批工作,公司领导可在审批预算的过程中整体把握公司预算的编制情况,同时系统支持汇总审批和分项退回。

预算编制审核

        预算发布

        预算管理将审批通过的预算进行发布操作,使该预算版本成为有效执行版本。

预算发布

        预算通用、归口审批流程

        顶点LiveBPM平台将同方威视审批流程划分为预算通用、归口审批。通过归口管理方式,有效解决企业的条块式管理需求,满足专业化、多口径、多维度预算管理及分析的需要。

预算审批流程

        预算执行与调整

        顶点全面预算管理系统根据同方威视的管理模式,支持多预算方案、多维度的多重控制,多个预算方案可同时编制、同时执行。该系统根据已设置的控制策略从业务发生源头进行控制,直接影响采购订单、销售订单、费用报销单等单据的实际处理进程,实现全面预算对经济活动的实时指导和控制。

预算执行

        数据导入

        将定义的标准格式的Excel表中的数据,通过描述取数配置模板后,由自动系统将从指定的Excel数据源中抽取数据导入到指定目标数据库表中。

数据导入

        预算发布数据导出

        将发布有效的预算数据通过标准格式的Excel表格进行输出,便于报销系统进行数据导入,做为报销执行时预算控制依据。

数据导出

        数据分析

        全面预算管理系统可以根据企业需求提供多维度的财务分析报告。这些分析报告涵盖了企业收支维度、时间维度、责任主体维度;同时可以提供穿透式查询,从一个数据源头可以关联查询到所有相关的分析数据、具体的业务表单、审批流程及信息等。

数据分析

        数据接口

        顶点LiveBPM平台提供强大的数据集成能力。利用LiveBPM平台的异构及多数据库管理技术,将第三方数据库直接纳入平台管理;利用LiveBPM平台的SaaS(Software as a Service)的方式,对需要开发的数据提供业务服务功能,让第三方系统调用,实现接口功能;同时通过LiveBPM平台的导出功能,将数据导出为约定格式的文件,和第三方系统通过读写文件的方式交换数据。

数据接口

项目亮点

        1、涵盖对责任单位、资金、物资的全过程控制,实现了项目全过程管理。

        2、对公司的财务预算进行全面编制,及时反映公司资金使用情况, 提高资金流动的可预见性,减少资金使用风险。

        3、统一数据来源,保证数据的准确性与权威性。

        4、严格的审批流程制度,有效地控制项目实施进度,消除项目风险。

        5、通过导入财务实际数, 准确计算实际数与预算数的偏差量, 可以更好的把控财务方向。

        6、数据连动及可视化的图形分析功能,减少重复工作,提高效率。

        7、与K3财务系统及合同BPM系统的对接,实现预算管理系统与财务及合同数据的同步。


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